6月27日，市國資委黨委委員、副主任趙華，考核分配與財(cái)務(wù)監(jiān)督科科長陳曉磊到泰山文旅集團(tuán)調(diào)研集團(tuán)財(cái)務(wù)司庫體系建設(shè)推進(jìn)情況，集團(tuán)黨委委員、副總經(jīng)理井立偉陪同調(diào)研。

自啟動(dòng)財(cái)務(wù)司庫體系建設(shè)工作以來，泰山文旅集團(tuán)嚴(yán)格遵循既定計(jì)劃，扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)任務(wù)。2025年2 月底，財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)順利上線；3月底，資金管理系統(tǒng)搭建完成，并完成銀企直聯(lián)相關(guān)工作；4月，資金歸集等系統(tǒng)投入運(yùn)行；5月，多項(xiàng)功能實(shí)現(xiàn)可視化應(yīng)用；預(yù)計(jì)至6月底，財(cái)務(wù)司庫體系將達(dá)成全面運(yùn)行的目標(biāo)。

調(diào)研期間，趙華現(xiàn)場查看了集團(tuán)財(cái)務(wù)司庫建設(shè)核心運(yùn)行區(qū)域，觀看了集團(tuán)財(cái)務(wù)司庫系統(tǒng)電腦端和手機(jī)端系統(tǒng)操作演示，了解了資金集中管理、賬戶統(tǒng)一管控、銀企直連系統(tǒng)建設(shè)以及財(cái)務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)化包括資金歸集、支付審批、報(bào)表生成等業(yè)務(wù)流程方面的實(shí)踐做法。她表示，司庫體系建設(shè)是貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于加強(qiáng)國有企業(yè)財(cái)務(wù)監(jiān)管、提升資金使用效率的重要舉措，對(duì)于推動(dòng)國企高質(zhì)量發(fā)展具有重要意義。她指出，泰山文旅集團(tuán)在全市國有企業(yè)中率先啟動(dòng)司庫體系建設(shè)，思路清晰、推進(jìn)有力，目前已初見成效，在市屬國企中走在前列，希望集團(tuán)繼續(xù)深化司庫建設(shè)，進(jìn)一步優(yōu)化資金管理流程，為其他企業(yè)提供可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗(yàn)。

下一步，泰山文旅集團(tuán)將以此次調(diào)研為契機(jī)，進(jìn)一步深化財(cái)務(wù)司庫體系建設(shè)，持續(xù)優(yōu)化系統(tǒng)功能，結(jié)合實(shí)際業(yè)務(wù)需求，對(duì)資金管理流程進(jìn)行再梳理、再完善，提升資金運(yùn)作效率與風(fēng)險(xiǎn)防控能力。同時(shí)，積極總結(jié)建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，主動(dòng)與其他市屬國企開展交流分享，助力全市國有企業(yè)財(cái)務(wù)管理水平整體提升。